Análisis de riesgo

miércoles, 15 de abril de 2009

Análisis de riesgo

Los objetivos del análisis y administración del riesgo en un proyecto de inversión son los siguientes:

  • Determinar, con alguna medida cuantitativa, cuál es el riesgo al realizar determinada inversión monetaria.
  • Administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de una empresa.

Si las consideraciones de análisis del proyecto muestran que éste presentará variaciones importantes, es posible determinar mediante un análisis de sensibilidad cuáles son los elementos más importantes del mismo, y considerarlos como variables probabilísticas, y entonces se puede efectuar este análisis de riesgo para el proyecto, mismo que nos permitirá hacer referencias de la probabilidad de ocurrencia de algún indicador.

Este método implica el obtener información estadística adecuada de las variables que se consideran como probabilísticas, valores que se usarán en la simulación.

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